Dossier d'entreprise · Firmio

RESTAURANT HOLDING COMPANY

Société à responsabilité limitée · BORMES-LES-MIMOSAS · SIREN 799250998 · NAF 64.20Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
319 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 26,0 %
Capitaux propres
9,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 319 k € -1,9 % 83 k € 0,3 % -51 k € 9,84 M € 10,07 M €
2023 325 k € +73,1 % 271 k € 10,05 M € 10,39 M €
2022 188 k € +73,9 % 436 k € 10,01 M € 10,58 M €
2021 108 k € +114,3 % -992 k € 9,79 M € 10,83 M €
2020 50 k € -36,4 % -381 k € 11,03 M € 11,87 M €
2019 79 k € +52,7 % -399 k € 11,62 M € 12,55 M €
2018 52 k € +938,2 % -408 k € 12,20 M € 13,28 M €
2017 5 k € -146 k € 13,01 M € 14,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
68 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (363 k € de CA cumulé).

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