Dossier d'entreprise · Firmio

LOLYCAP

Société à responsabilité limitée · AUBENAS · SIREN 799168943 · NAF 47.71Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
180 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,93 M € +10,0 % 53 k € 0,0 % 123 k € 180 k € 594 k €
2023 2,66 M € -0,2 % -10 k € 127 k € 605 k €
2022 2,67 M € +15,7 % 53 k € 137 k € 746 k €
2021 2,31 M € +19,4 % 36 k € 84 k € 536 k €
2020 1,93 M € -16,8 % -73 k € 47 k € 489 k €
2019 2,32 M € +3,0 % 18 k € 121 k € 563 k €
2018 2,25 M € +1,3 % 9 k € 102 k € 653 k €
2017 2,23 M € 84 k € 94 k € 661 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
102 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
325 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-97 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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