Dossier d'entreprise · Firmio

VALORTEGIA

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 799166954 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,54 M €
marge nette de -37,0 %
Capitaux propres
-3,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,86 M € -9,5 % -2,54 M € -0,4 % -2,41 M € -3,48 M € 2,70 M €
2023 7,57 M € +1,0 % -1,44 M € -942 k € 2,58 M €
2022 7,50 M € +15,5 % 104 k € 501 k € 3,74 M €
2021 6,49 M € +13,5 % -82 k € 396 k € 2,96 M €
2020 5,72 M € -3,3 % -260 k € 478 k € 2,58 M €
2019 5,92 M € -2,0 % 290 k € 1,24 M € 3,48 M €
2018 6,04 M € +13,8 % 567 k € 1,95 M € 4,40 M €
2017 5,30 M € +6,9 % 306 k € 1,38 M € 34,57 M €
2016 4,96 M € -12 € 1,08 M € 9,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,31 M €
soit -70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
196 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (178,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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