Dossier d'entreprise · Firmio

SARL HOLDING CENA

Société à responsabilité limitée · MONTBIZOT · SIREN 799066816 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
224 k €
déposé au greffe
Résultat net
73 k €
marge nette de 32,6 %
Capitaux propres
552 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 224 k € +8,5 % 73 k € 0,3 % 30 k € 552 k € 1,07 M €
2023 207 k € +9,9 % 2 k € 470 k € 984 k €
2022 188 k € +13,9 % 5 k € 462 k € 935 k €
2021 165 k € +17,9 % 18 k € 448 k € 536 k €
2020 140 k € -4,1 % 75 k € 430 k € 490 k €
2019 146 k € +2,1 % 35 k € 354 k € 411 k €
2018 143 k € -0,7 % 15 k € 339 k € 401 k €
2017 144 k € +0,7 % 22 k € 334 k € 387 k €
2016 143 k € 6 k € 312 k € 369 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
609 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
198 k €
soit 323 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
326 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (728 k € de CA cumulé).

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