Dossier d'entreprise · Firmio

ALIBRET

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AVIT · SIREN 799014352 · NAF 46.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
412 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~33 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,28 M € -26,7 % 10 k € 0,0 % 16 k € 412 k € 2,34 M €
2023 12,67 M € +7,9 % 26 k € — — 402 k € 2,46 M €
2021 11,74 M € +6,7 % 5 k € — — 361 k € 3,60 M €
2018 11,00 M € — 22 k € — — 450 k € 2,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
700 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,83 M € de CA cumulé).

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