Dossier d'entreprise · Firmio

H2O

· PARIS · SIREN 798962320 · NAF 64.20Z

Établi le
17/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -191,7 %
Capitaux propres
8,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,69×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32 k € -61,4 % -62 k € -1,9 % 8,73 M € 9,06 M €
2022 84 k € -1,4 % -409 k € 9,18 M € 9,42 M €
2021 85 k € -22,8 % -76 k € 9,59 M € 10,36 M €
2020 110 k € -17,1 % -1,16 M € 9,66 M € 9,82 M €
2019 133 k € -6,6 % -268 k € 10,82 M € 11,10 M €
2018 143 k € -35,2 % 634 € 11,09 M € 11,27 M €
2017 220 k € +55,0 % 94 k € 11,09 M € 11,48 M €
2016 142 k € 7,28 M € 10,97 M € 11,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
578 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
333 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (99 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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