Dossier d'entreprise · Firmio

PARC SPIROU

SAS, société par actions simplifiée · MONTEUX · SIREN 798962106 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,81 M €
marge nette de -20,6 %
Capitaux propres
4,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×244,3
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,67 M € +11,6 % -2,81 M € -0,2 % 4,80 M € 66,04 M €
2023 12,25 M € +7,6 % -3,69 M € 6,76 M € 47,46 M €
2022 11,38 M € +50,3 % -3,75 M € 10,44 M € 47,65 M €
2021 7,57 M € +40,5 % -4,70 M € 14,20 M € 45,67 M €
2020 5,39 M € -40,4 % -9,15 M € -9,19 M € 43,61 M €
2019 15 mois 9,05 M € -11,78 M € -34 k € 42,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-239 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (555,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 40 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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