Dossier d'entreprise · Firmio

T.C.F

SAS, société par actions simplifiée · MEJANNES-LES-ALES · SIREN 798900783 · NAF 64.20Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
231 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
235 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 231 k € +16,9 % 3 k € 0,0 % 12 k € 235 k € 822 k €
2023 197 k € -0,6 % -408 € 253 k € 799 k €
2022 198 k € +27,5 % -3 k € 254 k € 817 k €
2021 156 k € -4,4 % -159 € 256 k € 943 k €
2020 163 k € +35,6 % 3 k € 256 k € 831 k €
2019 120 k € +25,8 % 3 k € 254 k € 808 k €
2018 95 k € -6,9 % 1 k € 251 k € 871 k €
2017 103 k € +4,3 % 7 k € 250 k € 670 k €
2016 98 k € 6 k € 243 k € 624 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
470 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
254 k €
soit 403 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
413 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,58 M € de CA cumulé).

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