Dossier d'entreprise · Firmio

GREEN TROPICAL CIRCLE GTC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE · SIREN 798883252 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,93 M €
marge nette de 20,1 %
Capitaux propres
12,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,9
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,55 M € +18,3 % 3,93 M € 0,2 % 5,40 M € 12,29 M € 16,46 M €
2023 16,53 M € +34,6 % 3,51 M € 11,86 M € 16,14 M €
2022 12,28 M € +34,6 % 3,07 M € 16,91 M €
2020 9,12 M € +5,6 % 456 k € 7,97 M € 14,36 M €
2019 8,64 M € -20,7 % 791 k € 7,52 M € 13,54 M €
2018 10,90 M € +81,9 % 2,00 M € 7,82 M € 14,54 M €
2016 5,99 M € 720 k € 4,10 M € 12,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
681 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
99,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,01 M €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
296 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 185,82 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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