Dossier d'entreprise · Firmio

HGB

Société à responsabilité limitée · ALLAIRE · SIREN 798841672 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
308 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,40 M €
marge nette de 455,5 %
Capitaux propres
2,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 308 k € -56,1 % 1,40 M € 4,6 % -19 k € 2,34 M € 2,48 M €
2024 701 k € +1,5 % 251 k € 960 k € 1,14 M €
2023 690 k € +23,2 % 119 k € 731 k € 895 k €
2022 560 k € +10,4 % 116 k € 631 k € 779 k €
2021 507 k € +13,2 % 95 k € 535 k € 679 k €
2020 448 k € -14,5 % 39 k € 457 k € 557 k €
2019 524 k € +66,3 % 39 k € 436 k € 573 k €
2018 315 k € +289,6 % 129 k € 413 k € 524 k €
2017 81 k € 57 k € 302 k € 430 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (308 k € de CA cumulé).

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