Dossier d'entreprise · Firmio

SQHPB

SAS, société par actions simplifiée · SERRES-CASTET · SIREN 798687695 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
744 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
7,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,5
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,46 M € +5,6 % 744 k € 0,1 % 963 k € 7,52 M € 41,00 M €
2023 7,07 M € +102,1 % 496 k € 6,77 M € 34,88 M €
2022 3,50 M € -2,9 % 235 k € 6,28 M € 32,27 M €
2021 3,60 M € +12,9 % 675 k € 6,04 M € 12,63 M €
2020 3,19 M € +11,7 % 462 k € 5,37 M € 12,33 M €
2019 2,85 M € -23,3 % 287 k € 4,91 M € 12,40 M €
2018 3,72 M € -62,4 % -99 k € 4,62 M € 12,73 M €
2017 9,91 M € +6,3 % -1,22 M € 4,72 M € 14,33 M €
2016 9,33 M € 746 k € 5,94 M € 15,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
963 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
789 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-318 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-429 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,83 M € de CA cumulé).

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