Dossier d'entreprise · Firmio

AQUANORD ICHTUS

SAS, société par actions simplifiée · GRAVELINES · SIREN 798491288 · NAF 03.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,19 M €
marge nette de 10,5 %
Capitaux propres
8,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×267,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,75 M € +3,8 % 2,19 M € 0,1 % 2,95 M € 8,49 M € 20,23 M €
2023 20,00 M € +7,9 % 1,88 M € 8,78 M € 21,97 M €
2022 18,53 M € +18,0 % 2,62 M € 3,86 M € 14,69 M €
2021 15,70 M € +5,8 % 1,96 M € 2,78 M € 12,90 M €
2020 14,84 M € +3,2 % 1,54 M € 2,34 M € 13,18 M €
2019 14,37 M € -0,8 % 1,90 M € 2,82 M € 13,79 M €
2018 14,49 M € -0,7 % 2,12 M € 3,15 M € 11,11 M €
2017 14,60 M € -6,9 % 1,90 M € 3,44 M € 12,86 M €
2016 15,68 M € 1,88 M € 4,25 M € 11,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,95 M €
soit 193 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,77 M € de CA cumulé).

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