Dossier d'entreprise · Firmio

SAS HOTEL DOMERGUE

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 798476784 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
588 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
6,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18 mois 10,74 M € +56,1 % 910 k € 0,1 % 1,38 M € 7,16 M € 9,77 M €
2023 6,88 M € +111,6 % 588 k € 6,80 M € 9,69 M €
2019 6 mois 3,25 M € -51,5 % 365 k € 6,50 M € 8,46 M €
2018 6,71 M € +4,5 % 10 k € 6,13 M € 7,89 M €
2017 6,42 M € +21,0 % 354 k € 5,45 M € 8,43 M €
2015 5,31 M € -35 k € 4,88 M € 7,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-314 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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