Dossier d'entreprise · Firmio

FRET DIFFUSION

· POISY · SIREN 798455200 · NAF 52.29B

Établi le

22/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,51 M €

déposé au greffe

Résultat net

-26 k €

marge nette de -1,0 %

Capitaux propres

205 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,0

la médiane de son secteur est à 622 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,51 M €	-13,4 %	-26 k €	-0,0 %	-20 k €	205 k €	591 k €
2023	2,90 M €	+26,8 %	55 k €	—	—	261 k €	593 k €
2019	2,29 M €	—	12 k €	—	—	138 k €	581 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-20 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-11 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

381 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,86

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-53,85

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

214 k €

soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

64 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

36 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,51 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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