Dossier d'entreprise · Firmio

HOMESTEAD

Société à responsabilité limitée · COGOLIN · SIREN 798435616 · NAF 77.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
657 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,48 M €
marge nette de -224,8 %
Capitaux propres
-9,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 657 k € -18,1 % -1,48 M € -2,2 % -71 k € -9,32 M € 7,26 M €
2024 802 k € +4,9 % -1,33 M € -7,84 M € 7,85 M €
2023 764 k € +63,6 % -928 k € -6,51 M € 8,55 M €
2022 467 k € +0,5 % -829 k € -5,58 M € 9,41 M €
2021 465 k € -87,1 % -885 k € -4,75 M € 10,37 M €
2020 3,60 M € +676,2 % 658 k € -3,87 M € 12,99 M €
2019 464 k € -15,8 % -2,16 M € -4,53 M € 3,31 M €
2018 551 k € +12,1 % -374 k € -2,37 M € 229 k €
2017 492 k € -394 k € -1,99 M € 232 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-786 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-44 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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