Dossier d'entreprise · Firmio

PHONE LAND

Société à responsabilité limitée · MONTBELIARD · SIREN 798388369 · NAF 47.42Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
483 k €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 23,9 %
Capitaux propres
308 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 483 k € +4,5 % 116 k € 0,2 % 152 k € 308 k € 617 k €
2021 462 k € -9,9 % 86 k € 279 k € 701 k €
2020 513 k € -11,1 % 73 k € 264 k € 727 k €
2019 578 k € +15,1 % 81 k € 272 k € 658 k €
2018 502 k € 114 k € 300 k € 606 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
107,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
213 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,69 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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