Dossier d'entreprise · Firmio

ALPES ADVENTURES LIMITED

Société commerciale étrangère immatriculée au RCS · SIREN 798384194 · NAF 55.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
365 k €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -29,8 %
Capitaux propres
-109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 365 k € +13,3 % -109 k € -0,3 % -104 k € -109 k € 189 k €
2024 322 k € -33,8 % -129 k € -129 k € 210 k €
2023 486 k € -19,1 % 246 k € 246 k € 913 k €
2022 601 k € +369,4 % -8 k € -8 k € 298 k €
2021 128 k € -72,3 % -43 k € -43 k € 297 k €
2020 462 k € -38,2 % 678 € 678 € 379 k €
2017 749 k € -57 k € -218 k € 254 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-104 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
314 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-550,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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