Dossier d'entreprise · Firmio

ETERLOU-GRANGE

Société à responsabilité limitée · LES ALLUES · SIREN 798374096 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
242 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
403 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,88 M € +182,2 % 242 k € 0,1 % 538 k € 403 k € 4,19 M €
2024 1,37 M € +21,5 % 140 k € 261 k € 610 k €
2023 9 mois 1,13 M € +808,4 % 87 k € 121 k € 546 k €
2021 125 k € -88,8 % -43 k € 23 k € 372 k €
2020 1,11 M € -23,0 % 37 k € 66 k € 321 k €
2019 1,45 M € +2,1 % 4 k € 22 k € 178 k €
2018 1,42 M € +4,5 % -29 k € 18 k € 207 k €
2017 1,36 M € -22 k € 46 k € 233 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
538 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
426 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-18 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,30 M € de CA cumulé).

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