Dossier d'entreprise · Firmio

THIBAULT CARRELAGE

SAS, société par actions simplifiée · MONESTIER-DE-CLERMONT · SIREN 798364303 · NAF 43.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
263 k €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
108 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 263 k € -8,1 % 7 k € 0,0 % 26 k € 108 k € 232 k €
2023 286 k € -3,7 % 7 k € 101 k € 230 k €
2021 297 k € -3,9 % 2 k € 103 k € 332 k €
2020 309 k € +15,7 % 14 k € 101 k € 216 k €
2019 267 k € +24,2 % 3 k € 87 k € 184 k €
2018 215 k € -9,4 % 11 k € 84 k € 199 k €
2017 237 k € +13,6 % 23 k € 88 k € 128 k €
2016 209 k € 18 k € 65 k € 135 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,58 M € de CA cumulé).

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