Dossier d'entreprise · Firmio

CLC LUXURY HOTEL

Société à responsabilité limitée · LE PUY-SAINTE-REPARADE · SIREN 798312591 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,31 M €
marge nette de -18,5 %
Capitaux propres
127 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,45 M € -7,6 % -2,31 M € -0,2 % 1,47 M € 127 k € 46,37 M €
2023 13,47 M € +82,0 % 163 k € 2,43 M € 62,24 M €
2022 7,40 M € +40,4 % -728 k € 2,27 M € 35,97 M €
2021 5,27 M € +149,6 % -1,63 M € -6,58 M € 34,83 M €
2020 2,11 M € -38,8 % -3,43 M € -4,95 M € 36,48 M €
2018 3,45 M € +70,7 % -2,31 M € 694 k € 36,45 M €
2017 2,02 M € -2,64 M € -4,12 M € 33,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-267 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
54,06 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-0,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
372 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
192 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
421 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,64 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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