Dossier d'entreprise · Firmio

IDF TOITURE

SAS, société par actions simplifiée · THIERS-SUR-THEVE · SIREN 798266136 · NAF 43.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
164 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
916 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 5,55 M € +4,1 % 141 k € 0,0 % 253 k € 1,06 M € 3,41 M €
2023 5,33 M € +7,3 % 164 k € 916 k € 2,23 M €
2022 4,97 M € +17,2 % 140 k € 752 k € 1,86 M €
2021 4,24 M € +17,7 % 126 k € 611 k € 2,57 M €
2020 3,60 M € +13,6 % 106 k € 486 k € 2,00 M €
2019 3,17 M € +44,8 % 87 k € 380 k € 1,11 M €
2018 2,19 M € +0,7 % 78 k € 332 k € 713 k €
2017 2,17 M € +22,7 % 27 k € 255 k € 782 k €
2016 1,77 M € 63 k € 227 k € 577 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
253 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
131,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
659 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,67 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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