Dossier d'entreprise · Firmio
CYCLES DE L OSERAIE
SAS, société par actions simplifiée · LE PONTET · SIREN 798234225 · NAF 47.64Z
Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
1,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
286 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 237 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
1,15 M € |
-0,8 % |
-13 k € |
-0,0 % |
— |
286 k € |
442 k € |
| 2022 |
1,16 M € |
+8,4 % |
64 k € |
— |
— |
299 k € |
532 k € |
| 2021 |
1,07 M € |
+22,3 % |
65 k € |
— |
— |
235 k € |
463 k € |
| 2020 |
876 k € |
+6,4 % |
45 k € |
— |
— |
170 k € |
411 k € |
| 2019 |
823 k € |
-0,6 % |
17 k € |
— |
— |
125 k € |
296 k € |
| 2018 |
828 k € |
+11,8 % |
26 k € |
— |
— |
109 k € |
351 k € |
| 2017 |
740 k € |
+19,3 % |
22 k € |
— |
— |
82 k € |
243 k € |
| 2016 |
621 k € |
— |
31 k € |
— |
— |
60 k € |
241 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-222 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
55 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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