Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE VALMY DEFENSE 82 EN ABREGE SVD 82

SAS, société par actions simplifiée · ROUEN · SIREN 798206512 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,26 M €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
12,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~79 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×377,1
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,10 M € +0,3 % -2,26 M € -0,1 % 1,09 M € 12,69 M € 65,32 M €
2021 15,05 M € +61,0 % 570 k € — — 18,43 M € 66,76 M €
2020 9,35 M € +1,2 % 1,83 M € — — 17,83 M € 53,38 M €
2019 9,24 M € — 1,43 M € — — 15,82 M € 35,10 M €
2017 — — -651 € — — 27 k € 28 k €
2016 — — -2 k € — — 27 k € 30 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-329 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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