Dossier d'entreprise · Firmio

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · RENNES · SIREN 798203576 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-184 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
4,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,3
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,71 M € -33,3 % -184 k € -0,0 % -93 k € 4,46 M € 50,59 M €
2023 56,55 M € +16,5 % -103 k € 4,65 M € 42,85 M €
2022 48,53 M € -0,8 % 298 k € 4,75 M € 36,08 M €
2021 48,91 M € +14,9 % 207 k € 4,45 M € 37,11 M €
2020 42,57 M € +12,7 % 283 k € 4,25 M € 31,31 M €
2019 37,76 M € +1,4 % 323 k € 3,96 M € 28,16 M €
2018 37,26 M € +8,6 % -9 k € 3,64 M € 28,47 M €
2017 34,30 M € +3,0 % 396 k € 5,45 M € 32,78 M €
2016 33,31 M € +42,6 % 2,59 M € 5,05 M € 28,86 M €
2015 23,37 M € 112 k € 2,46 M € 25,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
299 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-15,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,99 M €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
195 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
385 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 111,39 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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