Dossier d'entreprise · Firmio

AQUADIS

Société à responsabilité limitée · PLUMELIN · SIREN 798124897 · NAF 28.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
206 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
691 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 852 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,40 M € +12,5 % 206 k € 0,1 % 293 k € 691 k € 1,22 M €
2023 2,13 M € +11,6 % 162 k € 584 k € 1,10 M €
2022 1,91 M € +5,8 % 166 k € 522 k € 936 k €
2021 1,81 M € +20,9 % 121 k € 436 k € 800 k €
2020 1,49 M € +18,1 % 118 k € 395 k € 874 k €
2019 1,27 M € +10,9 % 118 k € 327 k € 566 k €
2018 1,14 M € +27,8 % 89 k € 254 k € 587 k €
2017 892 k € +27,8 % 75 k € 195 k € 545 k €
2016 698 k € 56 k € 120 k € 368 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
293 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
226 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
416 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
627 k €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,40 M € de CA cumulé).

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