Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID TRANCHANT INVEST

Société à responsabilité limitée · ARGONAY · SIREN 798123105 · NAF 64.20Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
150 k €
déposé au greffe
Résultat net
207 k €
marge nette de 137,6 %
Capitaux propres
707 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 150 k € +32,3 % 207 k € 1,4 % 24 k € 707 k € 755 k €
2023 114 k € +0,0 % 105 k € — — 550 k € 625 k €
2022 114 k € +0,0 % 110 k € — — 494 k € 607 k €
2019 114 k € +3340,0 % 108 k € — — 253 k € 486 k €
2018 3 k € — 60 k € — — 162 k € 418 k €
2017 — — 48 k € — — 111 k € 124 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
208 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-89 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
333,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42 k €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (150 k € de CA cumulé).

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