Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

· SAINT-GREGOIRE · SIREN 798121109 · NAF 35.21Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
192 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
-1,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 M € -8,8 % 192 k € 0,1 % -218 k € -1,82 M € 31,76 M €
2023 2,29 M € +0,3 % -25,93 M € -2,05 M € 34,91 M €
2022 2,28 M € +33,4 % -884 k € -37,73 M € 75,82 M €
2021 1,71 M € -10,5 % -37,63 M € -37,05 M € 74,90 M €
2020 1,91 M € +233,7 % -1,26 M € 283 k € 113,68 M €
2019 572 k € -167 k € 1,13 M € 12,73 M €
2018 -8 k € -9 k € 4,02 M €
2017 -5 k € -709 € 426 k €
2016 -482 € 4 k € 4 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-218 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
280 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-17,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
103 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,04 M € de CA cumulé).

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