Dossier d'entreprise · Firmio

N.T.S.A

SAS, société par actions simplifiée · INGRE · SIREN 798093084 · NAF 81.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
539 k €
déposé au greffe
Résultat net
210 k €
marge nette de 38,9 %
Capitaux propres
508 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 539 k € +15,8 % 210 k € 0,4 % 281 k € 508 k € 646 k €
2022 466 k € +0,2 % 147 k € 398 k € 483 k €
2021 465 k € -18,7 % 147 k € 351 k € 428 k €
2020 572 k € +21,1 % 252 k € 384 k € 513 k €
2019 472 k € +10,1 % 177 k € 272 k € 370 k €
2018 429 k € -0,4 % 145 k € 196 k € 274 k €
2017 431 k € +15,9 % 131 k € 151 k € 227 k €
2016 371 k € 96 k € 110 k € 239 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
281 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
214 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-234 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
650,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
213 k €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (539 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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