Dossier d'entreprise · Firmio

AYLE

Société à responsabilité limitée · VILLEBAROU · SIREN 798070421 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
411 k €
déposé au greffe
Résultat net
-288 k €
marge nette de -70,1 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 411 k € +36,3 % -288 k € -0,7 % 158 k € 1,20 M € 1,76 M €
2023 302 k € +47,9 % 853 k € 1,49 M € 2,19 M €
2022 204 k € +0,0 % 29 k € 633 k € 2,02 M €
2021 204 k € -22,7 % 359 € 604 k € 1,65 M €
2020 264 k € +46,7 % 129 k € 603 k € 1,73 M €
2018 180 k € +20,0 % -128 k € 526 k € 1,07 M €
2017 150 k € +13,6 % 3 k € 664 k € 1,24 M €
2016 132 k € 7 k € 660 k € 1 000 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-278 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
792 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
53 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (994 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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