Dossier d'entreprise · Firmio

D.S.D. 39

SAS, société par actions simplifiée · DOLE · SIREN 798049417 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
385 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,59 M € -2,4 % 75 k € 0,0 % 98 k € 385 k € 766 k €
2024 1,63 M € +1,9 % 89 k € 370 k € 663 k €
2023 1,60 M € +10,1 % 116 k € 341 k € 763 k €
2022 1,45 M € +25,3 % 152 k € 325 k € 697 k €
2021 1,16 M € -8,3 % 51 k € 199 k € 583 k €
2020 1,27 M € +15,9 % 71 k € 188 k € 505 k €
2019 1,09 M € +18,7 % 17 k € 133 k € 502 k €
2018 919 k € +16,1 % 23 k € 139 k € 566 k €
2017 792 k € 9 k € 121 k € 479 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-163 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
356,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
172 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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