Dossier d'entreprise · Firmio

TISSOT ETANCHEITE 74

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 798032652 · NAF 43.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
647 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,8
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,55 M € -7,0 % 181 k € 0,0 % 343 k € 647 k € 3,29 M €
2024 7,05 M € -6,8 % 125 k € 566 k € 2,78 M €
2023 7,56 M € +34,7 % 238 k € 641 k € 2,87 M €
2022 5,61 M € +9,4 % 165 k € 553 k € 2,65 M €
2021 5,13 M € +16,7 % 60 k € 606 k € 1,77 M €
2020 4,40 M € +6,3 % 48 k € 586 k € 2,02 M €
2019 4,13 M € +6,0 % 110 k € 598 k € 1,42 M €
2018 3,90 M € +16,6 % 145 k € 548 k € 1,49 M €
2017 3,35 M € 161 k € 463 k € 1,43 M €
2016 89 k € 302 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
343 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
288 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
198 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,35 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,63 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 527 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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