Dossier d'entreprise · Firmio

DALKIA EN

SAS, société par actions simplifiée · COURBEVOIE · SIREN 798025276 · NAF 33.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
125,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,21 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
5,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1617,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 125,64 M € +10,2 % 3,21 M € 0,0 % 7,05 M € 5,93 M € 63,98 M €
2023 114,00 M € +38,5 % 1,59 M € 4,31 M € 65,86 M €
2022 82,31 M € +25,8 % 3,29 M € 6,01 M € 68,53 M €
2021 65,42 M € +56,4 % 1,64 M € 4,33 M € 47,17 M €
2019 41,82 M € +4800,7 % 693 k € 3,30 M € 27,95 M €
2018 853 k € 42 k € 680 k € 1,66 M €
2017 -1 k € 28 k € 29 k €
2016 -926 € 29 k € 31 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
40,64 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
148 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (173,60 M € de CA cumulé).

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