Dossier d'entreprise · Firmio

OB RENT GRUE GMA

SAS, société par actions simplifiée · FOUCHERANS · SIREN 797985751 · NAF 46.62Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
998 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 1,22 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,63 M € -19,5 % 126 k € 0,0 % 205 k € 998 k € 2,23 M €
2023 4,51 M € +20,2 % 71 k € — — 872 k € 1,92 M €
2022 3,75 M € — 132 k € — — 871 k € 1,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
205 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
275 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-814 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-585 k €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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