Dossier d'entreprise · Firmio

NORD PORTS SHUTTLE

SAS, société par actions simplifiée · LOON-PLAGE · SIREN 797978392 · NAF 50.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
654 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~16 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×36,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,84 M € -25,9 % 49 k € 0,0 % 88 k € 654 k € 1,79 M €
2023 3,83 M € -12,0 % -165 k € 627 k € 2,67 M €
2022 4,35 M € +31,1 % 402 k € 815 k € 3,27 M €
2021 3,32 M € +15,4 % 112 k € 436 k € 2,36 M €
2020 2,87 M € +0,1 % -134 k € 347 k € 1,68 M €
2019 2,87 M € +11,4 % -37 k € 504 k € 1,49 M €
2018 2,58 M € +32,1 % 319 k € 485 k € 1,34 M €
2017 1,95 M € +32,0 % 130 k € 189 k € 1,21 M €
2016 1,48 M € -111 k € 82 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
1,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-275 k €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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