Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS

Société à responsabilité limitée · BOIS-GUILLAUME · SIREN 797935129 · NAF 35.21Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-636 k €
marge nette de -29,6 %
Capitaux propres
-4,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,15 M € +6,2 % -636 k € -0,3 % -228 k € -4,39 M € 1,83 M €
2023 2,02 M € +9,6 % -5,56 M € -3,71 M € 2,52 M €
2022 1,84 M € -1,9 % -790 k € -2,45 M € 7,91 M €
2021 1,88 M € +15,6 % -550 k € -1,73 M € 8,19 M €
2020 1,63 M € +35,3 % -1,38 M € -1,32 M € 8,87 M €
2019 1,20 M € +305,3 % -1,01 M € -165 k € 9,23 M €
2018 296 k € +58608,7 % -361 k € 520 k € 9,17 M €
2017 505 € -22 k € 314 k € 5,01 M €
2016 -16 k € 226 k € 1,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-489 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
198 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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