Dossier d'entreprise · Firmio

AREGEST

SAS, société par actions simplifiée · BISCHWIHR · SIREN 797864782 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
292 k €
déposé au greffe
Résultat net
170 k €
marge nette de 58,2 %
Capitaux propres
873 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 292 k € -20,2 % 170 k € 0,6 % -90 k € 873 k € 925 k €
2024 366 k € -11,4 % 189 k € 703 k € 761 k €
2023 413 k € +7,9 % -69 k € 515 k € 698 k €
2022 383 k € +5,8 % 161 k € 584 k € 865 k €
2021 362 k € -0,1 % 65 k € 423 k € 822 k €
2020 362 k € +0,1 % 78 k € 358 k € 801 k €
2019 362 k € -9,2 % -56 k € 279 k € 847 k €
2018 398 k € +67,3 % 99 k € 335 k € 1,09 M €
2017 238 k € 58 k € 236 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-90 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
182 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-546 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-618,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
198 k €
soit 248 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
252 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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