Dossier d'entreprise · Firmio

L P B

SAS, société par actions simplifiée · LA CIOTAT · SIREN 797861689 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,00 M €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
14,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,98 M € -3,5 % 2,00 M € 0,1 % 2,90 M € 14,84 M € 18,98 M €
2022 22,77 M € +13,1 % 2,02 M € 12,84 M € 19,01 M €
2021 20,13 M € +17,7 % 2,20 M € 10,82 M € 17,87 M €
2020 17,10 M € -5,5 % 2,15 M € 10,62 M € 17,00 M €
2019 18,10 M € -3,1 % 410 k € 8,47 M € 11,35 M €
2018 18,67 M € -4,0 % 339 k € 8,06 M € 10,53 M €
2017 19,45 M € -3,2 % 1,59 M € 7,72 M € 11,32 M €
2016 20,08 M € 1,71 M € 6,13 M € 10,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
240,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,69 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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