Dossier d'entreprise · Firmio

DESTINATION RENNES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · RENNES · SIREN 797819034 · NAF 79.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
323 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
1,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,0
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,56 M € -12,5 % 323 k € 0,0 % 450 k € 1,79 M € 7,13 M €
2023 7,50 M € +26,6 % 238 k € 1,47 M € 6,50 M €
2022 5,92 M € +12,9 % 198 k € 1,25 M € 6,56 M €
2021 5,24 M € +49,9 % 9 k € 1,45 M € 6,11 M €
2020 3,50 M € -41,5 % -71 k € 1,08 M € 5,63 M €
2019 5,98 M € -16,7 % 93 k € 1,55 M € 6,82 M €
2018 7,17 M € +197,6 % 170 k € 1,35 M € 6,66 M €
2017 2,41 M € +5,5 % 211 k € 1,03 M € 4,26 M €
2016 2,29 M € 118 k € 708 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
450 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
508 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
778,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
228 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,14 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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