Dossier d'entreprise · Firmio

CARAIBUS

SAS, société par actions simplifiée · LE LAMENTIN · SIREN 797776218 · NAF 81.22Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
458 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
2,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~193 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×126,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,79 M € +2,9 % 458 k € 0,0 % 7,84 M € 2,36 M € 58,78 M €
2023 9,52 M € +4,6 % 802 k € 1,90 M € 63,53 M €
2022 9,10 M € +103027,1 % 244 k € 1,30 M € 69,15 M €
2021 9 k € -99,9 % 159 € 1 k € 74 k €
2020 7,35 M € +107057,4 % 215 k € 1,10 M € 79,48 M €
2019 7 k € -99,9 % 517 € 884 € 85 k €
2017 6,93 M € -2,2 % 319 k € 345 k € 94,99 M €
2016 7,09 M € -560 k € 26 k € 103,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
19,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
133,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,19 M €
soit 380 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,93 M € de CA cumulé).

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