Dossier d'entreprise · Firmio

HSI

SAS, société par actions simplifiée · MAICHE · SIREN 797548641 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,02 M €
marge nette de 163,3 %
Capitaux propres
9,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,24 M € +31,7 % 2,02 M € 1,6 % 151 k € 9,27 M € 17,40 M €
2022 940 k € -4,1 % 1,44 M € 7,69 M € 13,74 M €
2021 980 k € -3,1 % 1,23 M € 6,70 M € 13,54 M €
2020 1,01 M € +7,9 % 1,27 M € 5,87 M € 12,15 M €
2019 938 k € +8,1 % 948 k € 4,97 M € 10,85 M €
2018 868 k € +27,6 % 550 k € 5,55 M € 7,69 M €
2017 680 k € +75,2 % -65 k € 5,00 M € 7,52 M €
2016 388 k € 7 k € 5,06 M € 6,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
491 k €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
220 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
275 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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