Dossier d'entreprise · Firmio

INTRUM CORPORATE

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 797546769 · NAF 82.91Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
60,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,07 M €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
30,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×830,0
la médiane de son secteur est à 73 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 60,38 M € -3,3 % 2,07 M € 0,0 % 2,13 M € 30,57 M € 65,95 M €
2023 62,45 M € -2,4 % -2,94 M € 28,50 M € 67,75 M €
2022 63,97 M € -9,3 % -7,41 M € 31,44 M € 70,54 M €
2021 70,51 M € +10,3 % -25 k € 38,85 M € 87,54 M €
2020 63,94 M € +110,3 % -2,94 M € 38,88 M € 77,93 M €
2019 30,40 M € +10,2 % 2,46 M € 41,81 M € 79,48 M €
2018 27,59 M € +4,2 % 1,21 M € 19,57 M € 34,47 M €
2017 26,48 M € +2,1 % 2,48 M € 20,66 M € 37,74 M €
2016 25,95 M € 2,41 M € 20,44 M € 32,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-4,18 M €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,82 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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