Dossier d'entreprise · Firmio

DOCK EXPRESS

SAS, société par actions simplifiée · DOUAI · SIREN 797539905 · NAF 33.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 19,8 %
Capitaux propres
897 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € -17,8 % 220 k € 0,2 % 424 k € 897 k € 2,00 M €
2023 1,35 M € +10,7 % 107 k € 677 k € 1,63 M €
2022 1,22 M € +7,0 % 41 k € 630 k € 1,63 M €
2021 1,14 M € +21,3 % 54 k € 660 k € 1,57 M €
2020 941 k € -1,5 % 56 k € 606 k € 1,85 M €
2019 956 k € +5,2 % 124 k € 550 k € 1,32 M €
2018 908 k € +5,3 % 159 k € 425 k € 1,13 M €
2017 862 k € +68,4 % 122 k € 266 k € 970 k €
2016 512 k € 64 k € 144 k € 692 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
424 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
332 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
388 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
95,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-229 k €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
312 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,12 M € de CA cumulé).

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