Dossier d'entreprise · Firmio

SAS HOTEL BORD DE RHONE

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 797515236 · NAF 55.10Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-820 k €
marge nette de -12,4 %
Capitaux propres
1,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,60 M € +0,8 % -820 k € -0,1 % 922 k € 1,79 M € 13,13 M €
2023 6,54 M € +14,8 % 1,21 M € 2,62 M € 10,62 M €
2022 5,70 M € +67,1 % 750 k € 1,82 M € 10,43 M €
2021 3,41 M € +119,9 % 517 k € 1,07 M € 10,97 M €
2020 1,55 M € -71,2 % -1,28 M € 553 k € 10,43 M €
2019 5,38 M € +5,6 % -185 k € 1,83 M € 4,22 M €
2018 5,09 M € +106,7 % -400 k € 2,02 M € 4,56 M €
2015 2,46 M € -31,8 % -917 k € 3,28 M € 6,23 M €
2014 3,61 M € +1980,6 % -186 k € 4,19 M € 5,56 M €
2013 3 mois 174 k € -221 k € 4,38 M € 4,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
922 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-276 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-856 k €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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