Dossier d'entreprise · Firmio

ROXTRAD

Société à responsabilité limitée · MONTAYRAL · SIREN 797438215 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
225 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
1,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,06 M € +11,8 % 225 k € 0,1 % 67 k € 1,56 M € 6,12 M €
2024 2,74 M € +53,0 % 173 k € 1,33 M € 5,61 M €
2023 1,79 M € +19,2 % 248 k € 1,14 M € 5,17 M €
2022 1,50 M € -27,0 % 83 k € 888 k € 1,31 M €
2021 2,06 M € +3,6 % 114 k € 805 k € 2,66 M €
2020 1,99 M € -53,5 % 21 k € 691 k € 2,71 M €
2019 4,27 M € +45,9 % 143 k € 670 k € 2,34 M €
2018 2,93 M € -6,9 % 153 k € 527 k € 2,10 M €
2017 3,14 M € 191 k € 374 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
237 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
167 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,72 M € de CA cumulé).

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