Dossier d'entreprise · Firmio

PPN

Société à responsabilité limitée · SAINT-CYR-SUR-LOIRE · SIREN 797422995 · NAF 56.10C

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-115 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
124 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,5
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,15 M € -1,2 % -115 k € -0,0 % -58 k € 124 k € 557 k €
2023 4,20 M € +1,1 % 28 k € 339 k € 777 k €
2022 4,16 M € +16,2 % 198 k € 461 k € 913 k €
2021 3,58 M € +9,5 % 389 k € 763 k € 1,14 M €
2020 3,27 M € -10,0 % 165 k € 474 k € 794 k €
2019 3,63 M € +4,0 % 154 k € 384 k € 900 k €
2018 3,49 M € +2,0 % 154 k € 230 k € 842 k €
2017 3,42 M € +2,9 % 146 k € 276 k € 1,01 M €
2016 3,33 M € 141 k € 280 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-58 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-50 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-132 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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