Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 797403953 · NAF 25.61Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
508 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,33 M € +21,9 % 121 k € 0,1 % 179 k € 508 k € 866 k €
2023 1,09 M € -3,5 % 77 k € 387 k € 675 k €
2022 1,13 M € -0,7 % 37 k € 310 k € 677 k €
2021 1,14 M € +17,7 % 30 k € 273 k € 542 k €
2020 971 k € +22,6 % 196 k € 243 k € 703 k €
2019 792 k € -9,8 % 38 k € 47 k € 343 k €
2018 878 k € -19,0 % -81 k € 9 k € 482 k €
2017 1,08 M € +15,9 % 2 k € -67 k € 829 k €
2016 935 k € -125 k € -69 k € 513 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
179 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-222 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
124 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,73 M € de CA cumulé).

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