Dossier d'entreprise · Firmio

ROCH MECANIQUE DE PRECISION

SAS, société par actions simplifiée · REIGNIER-ESERY · SIREN 796580108 · NAF 25.62B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
3,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,2
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,00 M € +10,7 % 228 k € 0,0 % 840 k € 3,91 M € 7,41 M €
2023 7,22 M € +16,3 % 270 k € 3,64 M € 6,47 M €
2022 6,21 M € +38,2 % 542 k € 3,42 M € 5,59 M €
2021 4,49 M € +7,2 % -224 k € 2,65 M € 3,80 M €
2020 4,19 M € -21,7 % 84 k € 2,88 M € 5,16 M €
2019 5,35 M € +7,1 % 524 k € 2,79 M € 4,40 M €
2018 5,00 M € +14,8 % 562 k € 2,37 M € 3,67 M €
2017 4,35 M € +14,0 % 272 k € 1,90 M € 2,85 M €
2016 3,82 M € 192 k € 1,73 M € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
840 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
829 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,64 M €
soit 121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,38 M € de CA cumulé).

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