Dossier d'entreprise · Firmio

TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MORZINE · SIREN 796480432 · NAF 49.39C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
17,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 2,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 mois 1,76 M € -89,0 % -93 k € -0,1 % 1,26 M € 16,62 M € 47,43 M €
2023 16,01 M € -5,7 % 1,05 M € 17,33 M € 49,31 M €
2022 16,98 M € +1260,6 % 2,34 M € 16,30 M € 52,06 M €
2021 1,25 M € -92,1 % -225 k € 14,03 M € 46,46 M €
2018 15,81 M € +23,7 % 1,25 M € 12,45 M € 35,41 M €
2017 12,78 M € 289 k € 11,03 M € 33,57 M €
2016 500 k € 10,93 M € 33,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,31 M €
soit -240 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
232 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,43 M € de CA cumulé).

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