Dossier d'entreprise · Firmio

LES BOIS PROFILES

SAS, société par actions simplifiée · CHAROLLES · SIREN 796220069 · NAF 16.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
213 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
7,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,2
la médiane de son secteur est à 642 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,53 M € -5,0 % 213 k € 0,0 % 1,05 M € 7,11 M € 15,70 M €
2023 16,35 M € -4,7 % 298 k € 6,70 M € 14,41 M €
2022 17,14 M € +5,6 % 306 k € 6,77 M € 14,00 M €
2021 16,23 M € +15,2 % 303 k € 6,37 M € 13,30 M €
2020 14,09 M € -4,2 % 242 k € 5,99 M € 13,67 M €
2019 14,70 M € -0,3 % 214 k € 5,67 M € 11,70 M €
2018 14,75 M € -7,3 % 256 k € 5,31 M € 12,23 M €
2017 15,91 M € +14,9 % 289 k € 4,95 M € 12,07 M €
2016 13,85 M € 156 k € 4,63 M € 11,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
785 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,96 M €
soit 164 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
288 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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