Dossier d'entreprise · Firmio

TERRAILLON

SAS, société par actions simplifiée · CROISSY-SUR-SEINE · SIREN 796080455 · NAF 46.43Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
17,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
717 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
10,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 1,61 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 17,61 M € +5,8 % 717 k € 0,0 % 1,48 M € 10,47 M € 17,82 M €
2020 16,64 M € +13,0 % 720 k € — — 9,75 M € 18,90 M €
2019 14,72 M € +12,9 % -100 k € — — 9,03 M € 15,33 M €
2018 13,04 M € -10,4 % -754 k € — — 9,13 M € 14,21 M €
2017 14,56 M € — 959 k € — — 9,89 M € 15,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
414 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,75 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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